昆明市社会福利院福利医院2021年预算公开目录

第一部分 昆明市社会福利院福利医院2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市社会福利院福利医院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

昆明市社会福利院福利医院

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市社会福利院福利医院成立于2006年，地处五华区黄土坡海屯路4号（小屯立交桥旁），是昆明市民政局直属财政全额拨款事业单位，同昆明市社会福利院共同管理。全院职责是为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。福利医院现为二级非营利性综合医院、省市级医疗保险定点医疗机构。编制床位150张。为社会提供内科、外科、妇科、康复、临终关怀、中西医结合、老年病、精神卫生等门诊、住院等医疗服务。

（二）机构设置情况

本院2021年度机构设置1个，有业务科室8个、管理职能科室5个、后勤保障科室2个。单位具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计准则制度》、“收支两条线”等国家有关财务制度，取得的本级收入全部上缴财政。

二、预算单位基本情况

本院是全额拨款事业单位，编制2021年部门预算单位共1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有63人，其中：财政全额补助63人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制9辆，实有车辆0辆，由福利院购置救护车1辆，提供给福利医院使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   本院2021年收入预算3229.76万元，其中：一般公共预算收入1213.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，纳入财政专户管理非税收入2016.2万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元，上级转移支付收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年本院财政拨款收入3229.76万元，其中：本年收入3229.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1213.56万元，纳入财政专户管理的非税收入2016.2万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3229.76万元，其中：基本支出1137.06万元，含：人员经费1048.5万元、公用经费88.55万元；项目支出2092.7万元，其中：市本级支出2092.7万元，对下转移支付0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额112.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额3.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2100209，福利医院，金额2894.78万元，主要用于为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。

2101102，事业单位医疗，金额77.57万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

2101103，公务员医疗补助，金额33.07万元，主要用于行政事业单位的公务员医疗统筹支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额2.72万元，主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。

2210201，住房公积金，金额97.5万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

2210203，购房补贴，金额8.4万元，主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  本院2021年本级财力支出共3229.76万元，其中：基本支出1137.06万元，项目支出2092.7万元。

30101，基本工资，金额207.93万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额124.76万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额83.33万元，主要用于单位按照规定发放文明单位奖励及年终一个月奖励工资。

30106，绩效工资，金额340万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30107，绩效工资，金额447.57万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额112.7万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的基本养老保险。

30109，职业年金缴费，金额3.02万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例安排的职业年金。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额77.57万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的医疗保险。

30111，公务员医疗补助缴费，金额31.57万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的公务员医疗统筹。

30112，其他社会保障缴费，金额9.6万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工伤统筹、失业保险和重特病医疗统筹。

30113，住房公积金，金额97.5万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的住房公积金。

30201，办公费，金额91.35万元，主要用于机关事业单位购买日常办公用品支出、订购书报杂志支出、印刷费、咨询费、手续费、招待费、一般办公设备耗材购置费及饮用水费等。

30205，水费，金额2.3万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房水费、污水处理费、绿化卫生用水费等。

30206，电费，金额3.57万元，主要用于机关事业单位办公及业务用房电费、办公设备电费。

30207，邮电费，金额6.36万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮寄费及电话费等。

30209，物业管理费，金额28.56万元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211，差旅费，金额12.60万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费，金额122.68万元，主要用于机关事业单位的维修、维护费等。

30216，培训费，金额42.52万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30217，专用材料费，金额500万元，主要用于机关事业单位药品的购置。

30218，专用材料费，金额250万元，主要用于机关事业单位医用耗材、试剂、材料等的购置。

30225，劳务费，金额500万元，主要用于机关事业单位外聘外编人员的劳务费。

30226，劳务费，金额36万元，主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

30227，委托业务费，金额8.00万元，主要用于机关事业单位的委托的业务费支出。

30228，工会经费，金额4.16万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工会经费。

30229，福利费，金额18.90万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额2.36万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额30.18万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30305，生活补助，金额6.12万元，主要用于本院按照规定发放的退休人员生活补助费。

30307，医疗费补助，金额1.6万元，主要用于本院按国家规定比例提取的退休公务员医疗统筹、重特病医疗统筹。

31002，办公设备购置，金额11.79万元，主要用于机关事业单位的办公设备购置费。

31003，专用设备购置，金额26.31万元，主要用于机关事业单位的专用设备购置费。

五、市对下专项转移支付情况

2020年本院无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金19.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，与上年预算数相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会福利院福利医院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是2020年及2021年本院均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市社会福利院福利医院2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是本院为二级预算单位，2020年及2021年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

昆明市社会福利院福利医院2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，与上年预算数相比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无变动；公务用车运行维护费2.36万元，与上年预算数相比无变动。共计购置公务用车0辆，福利医院实有车辆0辆，由福利院购置救护车1辆，提供给福利医院使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年新增资产配置经费

根据《昆明市社会福利院福利医院资产配置计划申报表（一）》，随着本院的业务不断扩展，现有设备已不能满足业务需要，本院2021年拟配置新增资产共计381090.00元,资产处审批金额为381090.00元，根据财政局压减项目金额的通知，本院2021年拟购置固定资产184990.00元。2021年12月31日前，严格按照合同约定，完成全年新增固定资产采购工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）运行经费安排变化情况及原因说明

    本院2021年商品和服务支出（公用经费支出）安排88.56万元，主要用于办公经费、水电费、培训费、维修维护费等开支，以保证机构正常运转。商品和服务支出（公用经费支出）与上年对比，增加2.35万元，原因是2021年本院新增入职人员2人。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市社会福利院福利医院国有资产总额2595.75万元，其中：流动资产1612.58万元，固定资产964.72万元。

在固定资产中，房屋构筑物0.00万元，汽车0.00万元，单价200万以上大型设备244.98万元，其他固定资产719.74万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

  （一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市社会福利院福利医院基本支出1137.06万元，与上年对比增加34.85万元，增加原因主要是：

本院近年来在不断发展，入住的休养人员在不断增加，日常运行经费增高，2021年新增入职人员2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市社会福利院福利医院项目支出2092.7万元，与上年对比增加281.75万元，增加原因主要是：

（1）本院2021年有政府采购预算，拟配置新增资产18.5万元。

（2）本院2021年有信息系统维护保障专项经费预算，拟支出金额为19.1万元。

（3）本院近年来在不断发展，2021年纳入财政专户管理的非税收入预算金额较去年有所增加。